【出纳移交清单格式样本】在企业或单位中，出纳岗位作为财务管理的重要环节，承担着资金收付、账目记录等职责。当出纳人员因工作调动、离职或其他原因需要进行岗位交接时，制定一份规范的“出纳移交清单”显得尤为重要。它不仅有助于确保财务工作的连续性，还能明确责任归属，避免因交接不清而引发的财务问题。
以下是一份出纳移交清单格式样本，供参考使用：
一、出纳移交清单内容概述
出纳移交清单应涵盖出纳工作中涉及的所有重要资料和物品，包括但不限于现金、银行账户信息、票据、凭证、印章、电脑系统权限等。清单内容需详细、清晰，并由移交人、接收人及监交人三方签字确认，以保证移交过程的合法性和完整性。
二、出纳移交清单格式样本
| 序号 | 移交项目 | 移交内容说明 | 移交状态（√/×） | 备注 |
| 1 | 现金 | 实际库存金额、存放位置、盘点记录 | ||
| 2 | 银行账户信息 | 各账户名称、账号、开户行、余额、对账单 | ||
| 3 | 财务专用章 | 印章名称、数量、保管位置 | ||
| 4 | 发票及收据 | 已开具发票编号、未使用发票数量、收据种类及数量 | ||
| 5 | 银行U盾/网银密码 | 使用情况、密码保管方式、授权人 | ||
| 6 | 会计凭证 | 当月已装订凭证、未装订凭证数量、归档位置 | ||
| 7 | 财务软件权限 | 登录账号、密码、操作权限、使用范围 | ||
| 8 | 未结清款项 | 未收回的应收款项、未支付的应付账款、待处理的报销事项 | ||
| 9 | 固定资产与低值易耗品 | 相关资产清单、数量、存放地点、管理责任人 | ||
| 10 | 其他重要资料 | 如合同、协议、报销流程图、内部管理制度文件等 |
三、注意事项
1. 如实填写：所有移交内容必须真实、准确，不得遗漏或隐瞒。
2. 三方确认：移交人、接收人、监交人需在清单上签字，确保责任明确。
3. 保留备份：建议将移交清单原件存档，同时保留电子版，便于后续查阅。
4. 及时交接：应在正式离职或调岗前完成全部交接手续，避免影响财务正常运作。
通过规范化的出纳移交清单，可以有效提升财务工作的透明度和可追溯性，为企业的财务管理提供有力保障。